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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭锐
- 成立日期：
- 2021-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.47亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
1114.52 |
|
4.48% |
| 2 |
中国巨石 |
1036.28 |
|
4.17% |
| 3 |
浙江鼎力 |
938.28 |
|
3.77% |
| 4 |
华泰证券 |
896.89 |
|
3.61% |
| 5 |
贝壳-W |
884.24 |
|
3.56% |
| 6 |
中国国航 |
820.91 |
|
3.30% |
| 7 |
中国太保 |
814.50 |
|
3.28% |
| 8 |
绿城中国 |
787.60 |
|
3.17% |
| 9 |
紫金矿业 |
608.74 |
|
2.45% |
| 10 |
优然牧业 |
600.62 |
|
2.42% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.61% |
-11.21% |
-6.96% |
-7.32% |
19.15% |
-6.96% |
-1.20% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8169/10858 |
10336/10858 |
9570/10858 |
8455/10858 |
4208/10858 |
9505/10858 |
8083/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9033 |
0.9033 |
-0.0095 |
-1.04% |
| 2026-04-02 |
0.9128 |
0.9128 |
-0.0090 |
-0.98% |
| 2026-04-01 |
0.9218 |
0.9218 |
0.0165 |
1.82% |
| 2026-03-31 |
0.9053 |
0.9053 |
-0.0116 |
-1.27% |
| 2026-03-30 |
0.9169 |
0.9169 |
-0.0012 |
-0.13% |
