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- 基金估值：
-
[10-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 滕越
- 成立日期：
- 2017-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
三环集团 |
287.64 |
|
5.33% |
| 2 |
完美世界 |
262.03 |
|
4.85% |
| 3 |
晶盛机电 |
227.11 |
|
4.21% |
| 4 |
东方国信 |
164.98 |
|
3.06% |
| 5 |
星网锐捷 |
122.82 |
|
2.27% |
| 6 |
锦江股份 |
111.62 |
|
2.07% |
| 7 |
景嘉微 |
111.09 |
|
2.06% |
| 8 |
海油工程 |
110.51 |
|
2.05% |
| 9 |
春秋航空 |
105.79 |
|
1.96% |
| 10 |
中国巨石 |
100.15 |
|
1.85% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17农发15 |
1003.60 |
10.00 |
18.59% |
| 2 |
03国债(3) |
661.20 |
6.67 |
12.25% |
| 3 |
16万达02 |
516.96 |
5.30 |
9.57% |
| 4 |
18柯桥国资SCP001 |
501.65 |
5.00 |
9.29% |
| 5 |
15远洋01 |
498.75 |
5.00 |
9.24% |
业绩表现
截至：2018-10-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
0.26% |
-3.19% |
-3.66% |
-1.02% |
-1.00% |
3.85% |
| 沪深300指数 |
-5.00% |
-3.57% |
-10.49% |
-19.24% |
-20.26% |
-23.51% |
-10.34% |
| 同类型平均收益率 |
-3.00% |
-2.76% |
-8.34% |
-10.62% |
-10.48% |
-11.28% |
-3.72% |
| 同类型阶段排名 |
157/3262 |
422/3262 |
1173/3262 |
1081/3262 |
945/3262 |
826/3262 |
1032/3262 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-10-15 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0020 |
0.19% |
| 2018-10-12 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-10-11 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-10-10 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-10-09 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0001 |
-0.01% |
