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- 基金估值：
-
[06-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 温泉
- 成立日期：
- 2020-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
131.03 |
|
1.30% |
| 2 |
中国平安 |
119.81 |
|
1.19% |
| 3 |
中国太保 |
114.61 |
|
1.13% |
| 4 |
万华化学 |
111.23 |
|
1.10% |
| 5 |
贵州茅台 |
101.50 |
|
1.00% |
| 6 |
新易盛 |
93.00 |
|
0.92% |
| 7 |
宁德时代 |
92.39 |
|
0.91% |
| 8 |
江苏银行 |
83.76 |
|
0.83% |
| 9 |
芯原股份 |
74.45 |
|
0.74% |
| 10 |
药明康德 |
74.56 |
|
0.74% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25北京银行永续债01 |
612.39 |
6.00 |
6.06% |
| 2 |
25农行永续债02BC |
611.53 |
6.00 |
6.05% |
| 3 |
25国券C3 |
609.43 |
6.00 |
6.03% |
| 4 |
24华新Y1 |
561.14 |
5.50 |
5.55% |
| 5 |
24宁波银行二级资本债01 |
521.34 |
5.00 |
5.16% |
| 6 |
上银转债 |
166.06 |
0.00 |
1.64% |
业绩表现
截至：2026-06-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.43% |
-0.12% |
3.49% |
5.63% |
5.26% |
5.05% |
13.99% |
| 沪深300指数 |
-2.70% |
-3.25% |
1.14% |
1.99% |
21.67% |
1.81% |
23.39% |
| 同类型平均收益率 |
-1.72% |
-3.01% |
2.00% |
7.28% |
27.11% |
6.11% |
27.33% |
| 同类型阶段排名 |
3681/11052 |
3409/11052 |
3200/11052 |
4213/11052 |
7054/11052 |
3982/11052 |
5716/11052 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-08 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2026-06-05 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2026-06-04 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-06-03 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0052 |
0.43% |
