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- 基金估值：
-
[04-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴颖,方建
- 成立日期：
- 2020-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.82亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
信立泰 |
2443.82 |
|
7.12% |
| 2 |
卫星化学 |
2226.93 |
|
6.49% |
| 3 |
桐昆股份 |
2068.53 |
|
6.03% |
| 4 |
拓荆科技 |
2020.20 |
|
5.89% |
| 5 |
新和成 |
1951.11 |
|
5.69% |
| 6 |
浙江龙盛 |
1906.36 |
|
5.55% |
| 7 |
中科飞测 |
1672.18 |
|
4.87% |
| 8 |
泽璟制药 |
1632.40 |
|
4.76% |
| 9 |
荣昌生物 |
1380.84 |
|
4.02% |
| 10 |
华虹公司 |
1323.43 |
|
3.86% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
988.51 |
9.81 |
2.88% |
| 2 |
25国债13 |
545.14 |
5.40 |
1.59% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.43% |
5.65% |
-11.48% |
12.41% |
58.39% |
7.78% |
30.63% |
| 沪深300指数 |
0.28% |
5.96% |
1.39% |
1.16% |
25.98% |
3.05% |
19.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.31% |
6.40% |
0.43% |
6.88% |
29.59% |
6.04% |
23.98% |
| 同类型阶段排名 |
9814/10910 |
4840/10910 |
10196/10910 |
2743/10910 |
1758/10910 |
3626/10910 |
3359/10910 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-27 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0110 |
1.07% |
| 2026-04-24 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0058 |
0.57% |
| 2026-04-23 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0209 |
-2.01% |
| 2026-04-22 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0103 |
1.00% |
| 2026-04-21 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0049 |
-0.47% |
