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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0650元
- 基金经理：
- 胡文伯
- 成立日期：
- 2019-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.87亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
蘅东光 |
6.18 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
亿纬转债 |
2317.72 |
14.00 |
6.38% |
| 2 |
万凯转债 |
2169.32 |
12.65 |
5.97% |
| 3 |
晶澳转债 |
1843.37 |
14.52 |
5.07% |
| 4 |
25国债19 |
1805.85 |
18.00 |
4.97% |
| 5 |
和邦转债 |
1736.96 |
12.97 |
4.78% |
| 6 |
常银转债 |
1533.88 |
0.00 |
4.22% |
| 7 |
常银转债 |
1533.88 |
0.00 |
4.22% |
| 8 |
水羊转债 |
1421.35 |
0.00 |
3.91% |
| 9 |
水羊转债 |
1421.35 |
0.00 |
3.91% |
| 10 |
闻泰转债 |
1381.75 |
0.00 |
3.80% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.05% |
-7.67% |
2.97% |
2.31% |
22.10% |
2.97% |
23.76% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
10520/10855 |
7791/10855 |
3066/10855 |
3747/10855 |
3840/10855 |
3152/10855 |
3145/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.9841 |
2.0491 |
-0.0392 |
-1.86% |
| 2026-04-01 |
2.0218 |
2.0868 |
0.0405 |
1.96% |
| 2026-03-31 |
1.9829 |
2.0479 |
-0.0660 |
-3.10% |
| 2026-03-30 |
2.0463 |
2.1113 |
-0.0183 |
-0.85% |
| 2026-03-27 |
2.0639 |
2.1289 |
0.0226 |
1.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-09-24 |
2021-09-27 |
2021-09-27 |
2021-09-28 |
0.0650 |
