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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 2.8020元
- 基金经理：
- 张琦
- 成立日期：
- 2006-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.08亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
9558.70 |
|
9.19% |
| 2 |
新易盛 |
9453.51 |
|
9.09% |
| 3 |
沪电股份 |
6710.75 |
|
6.45% |
| 4 |
东山精密 |
6252.25 |
|
6.01% |
| 5 |
深南电路 |
5987.74 |
|
5.76% |
| 6 |
工业富联 |
5132.78 |
|
4.94% |
| 7 |
双环传动 |
4767.19 |
|
4.58% |
| 8 |
京仪装备 |
3555.17 |
|
3.42% |
| 9 |
金盘科技 |
3179.78 |
|
3.06% |
| 10 |
浙江荣泰 |
3152.01 |
|
3.03% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.20% |
-8.96% |
1.69% |
7.45% |
85.43% |
1.69% |
45.82% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9134/10858 |
9544/10858 |
3162/10858 |
1463/10858 |
277/10858 |
3281/10858 |
1142/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1990 |
4.0010 |
0.0297 |
0.50% |
| 2026-04-02 |
1.1930 |
3.9950 |
-0.1736 |
-2.85% |
| 2026-04-01 |
1.2280 |
4.0300 |
0.1439 |
2.42% |
| 2026-03-31 |
1.1990 |
4.0010 |
-0.1786 |
-2.92% |
| 2026-03-30 |
1.2350 |
4.0370 |
0.0446 |
0.73% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-14 |
2026-01-15 |
2026-01-15 |
2026-01-16 |
0.1130 |
| 2025-11-19 |
2025-11-20 |
2025-11-20 |
2025-11-21 |
0.0350 |
| 2025-10-15 |
2025-10-16 |
2025-10-16 |
2025-10-17 |
0.0200 |
| 2022-03-22 |
2022-03-23 |
2022-03-23 |
2022-03-24 |
0.0650 |
| 2022-01-26 |
2022-01-27 |
2022-01-27 |
2022-01-28 |
0.0690 |
