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- 基金估值：
-
[05-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王晓川
- 成立日期：
- 2025-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.37亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-22 |
1.4214 |
1.4214 |
0.0306 |
2.20 |
| 2026-05-21 |
1.3908 |
1.3908 |
-0.0279 |
-1.97 |
| 2026-05-20 |
1.4187 |
1.4187 |
0.0222 |
1.59 |
| 2026-05-19 |
1.3965 |
1.3965 |
-0.0126 |
-0.89 |
| 2026-05-18 |
1.4091 |
1.4091 |
0.0065 |
0.46 |
| 2026-05-15 |
1.4026 |
1.4026 |
-0.0551 |
-3.78 |
| 2026-05-14 |
1.4577 |
1.4577 |
-0.0036 |
-0.25 |
| 2026-05-13 |
1.4613 |
1.4613 |
0.0235 |
1.63 |
| 2026-05-12 |
1.4378 |
1.4378 |
0.0068 |
0.48 |
| 2026-05-11 |
1.4310 |
1.4310 |
0.0025 |
0.18 |
| 2026-05-08 |
1.4285 |
1.4285 |
0.0192 |
1.36 |
| 2026-05-07 |
1.4093 |
1.4093 |
0.0317 |
2.30 |
| 2026-05-06 |
1.3776 |
1.3776 |
0.0402 |
3.01 |
| 2026-04-30 |
1.3374 |
1.3374 |
0.0211 |
1.60 |
| 2026-04-29 |
1.3163 |
1.3163 |
0.0427 |
3.35 |
| 2026-04-28 |
1.2736 |
1.2736 |
-0.0322 |
-2.47 |
| 2026-04-27 |
1.3058 |
1.3058 |
0.0067 |
0.52 |
| 2026-04-24 |
1.2991 |
1.2991 |
-0.0277 |
-2.09 |
| 2026-04-23 |
1.3268 |
1.3268 |
-0.0341 |
-2.51 |
| 2026-04-22 |
1.3609 |
1.3609 |
0.0181 |
1.35 |