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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0950元
- 基金经理：
- 张昌平
- 成立日期：
- 2016-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
多氟多 |
1823.41 |
|
3.64% |
| 2 |
盛新锂能 |
1808.26 |
|
3.61% |
| 3 |
新易盛 |
1792.46 |
|
3.58% |
| 4 |
天赐材料 |
1344.96 |
|
2.69% |
| 5 |
金盘科技 |
1313.28 |
|
2.62% |
| 6 |
中矿资源 |
1187.68 |
|
2.37% |
| 7 |
中际旭创 |
1043.10 |
|
2.08% |
| 8 |
胜宏科技 |
977.77 |
|
1.95% |
| 9 |
同力股份 |
945.42 |
|
1.89% |
| 10 |
骄成超声 |
912.39 |
|
1.82% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.02% |
-8.83% |
-3.89% |
-0.43% |
38.41% |
-3.89% |
42.14% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8860/10858 |
9474/10858 |
8440/10858 |
5485/10858 |
1861/10858 |
8374/10858 |
1322/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
3.4880 |
3.5830 |
-0.0183 |
-0.48% |
| 2026-04-02 |
3.5050 |
3.6000 |
-0.0840 |
-2.18% |
| 2026-04-01 |
3.5830 |
3.6780 |
0.0883 |
2.34% |
| 2026-03-31 |
3.5010 |
3.5960 |
-0.0582 |
-1.52% |
| 2026-03-30 |
3.5550 |
3.6500 |
-0.0053 |
-0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-09-12 |
2019-09-16 |
2019-09-16 |
2019-09-18 |
0.0950 |
