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- 基金估值：
-
[03-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金宏伟
- 成立日期：
- 2020-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
世纪华通 |
1218.94 |
|
8.19% |
| 2 |
路维光电 |
876.19 |
|
5.89% |
| 3 |
瑞可达 |
825.54 |
|
5.55% |
| 4 |
太辰光 |
682.90 |
|
4.59% |
| 5 |
新易盛 |
616.16 |
|
4.14% |
| 6 |
东山精密 |
579.85 |
|
3.90% |
| 7 |
工业富联 |
537.35 |
|
3.61% |
| 8 |
兆易创新 |
507.77 |
|
3.41% |
| 9 |
固德威 |
503.67 |
|
3.39% |
| 10 |
环旭电子 |
474.00 |
|
3.19% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.35% |
-7.64% |
-1.67% |
1.15% |
38.57% |
-0.49% |
47.67% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
9507/10853 |
7764/10853 |
7905/10853 |
4661/10853 |
1879/10853 |
6891/10853 |
1198/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-27 |
1.3422 |
1.3422 |
-0.0184 |
-1.35% |
| 2026-03-20 |
1.3606 |
1.3606 |
-0.0283 |
-2.04% |
| 2026-03-13 |
1.3889 |
1.3889 |
-0.0166 |
-1.18% |
| 2026-03-06 |
1.4055 |
1.4055 |
-0.0478 |
-3.29% |
| 2026-02-27 |
1.4533 |
1.4533 |
-0.0006 |
-0.04% |
