加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 秦绪文
- 成立日期：
- 2021-11-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.97亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海博思创 |
12077.75 |
|
11.26% |
| 2 |
宁德时代 |
7166.86 |
|
6.68% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
6926.07 |
|
6.46% |
| 4 |
阳光电源 |
6537.51 |
|
6.09% |
| 5 |
腾讯控股 |
5823.04 |
|
5.43% |
| 6 |
中芯国际 |
5479.75 |
|
5.11% |
| 7 |
博迁新材 |
5409.92 |
|
5.04% |
| 8 |
亿纬锂能 |
5386.29 |
|
5.02% |
| 9 |
沪电股份 |
5376.53 |
|
5.01% |
| 10 |
工业富联 |
4987.06 |
|
4.65% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
3990.62 |
39.60 |
3.72% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.45% |
4.09% |
-4.54% |
38.98% |
47.73% |
2.86% |
8.61% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.14% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
4961/10633 |
3826/10633 |
9045/10633 |
1461/10633 |
2178/10633 |
2297/10633 |
6146/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
0.8957 |
0.8957 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2026-01-05 |
0.8967 |
0.8967 |
0.0249 |
2.86% |
| 2025-12-31 |
0.8718 |
0.8718 |
-0.0089 |
-1.01% |
| 2025-12-30 |
0.8807 |
0.8807 |
-0.0032 |
-0.36% |
| 2025-12-29 |
0.8839 |
0.8839 |
-0.0082 |
-0.92% |
