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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.1100元
- 基金经理：
- 杨德龙,史延
- 成立日期：
- 2018-04-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
豪能股份 |
1444.02 |
|
7.87% |
| 2 |
美湖股份 |
1393.62 |
|
7.59% |
| 3 |
祥鑫科技 |
1271.66 |
|
6.93% |
| 4 |
斯菱智驱 |
1268.26 |
|
6.91% |
| 5 |
福莱新材 |
894.95 |
|
4.88% |
| 6 |
华宏科技 |
883.96 |
|
4.82% |
| 7 |
福达股份 |
852.35 |
|
4.64% |
| 8 |
伟创电气 |
807.88 |
|
4.40% |
| 9 |
兆丰股份 |
720.18 |
|
3.92% |
| 10 |
双林股份 |
718.31 |
|
3.91% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.07% |
-9.19% |
-14.92% |
-20.40% |
1.29% |
-14.92% |
12.94% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8923/10858 |
9668/10858 |
10599/10858 |
10578/10858 |
8661/10858 |
10528/10858 |
4590/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4433 |
2.5533 |
-0.0358 |
-1.34% |
| 2026-04-02 |
1.4629 |
2.5729 |
-0.0636 |
-2.33% |
| 2026-04-01 |
1.4977 |
2.6077 |
0.0769 |
2.89% |
| 2026-03-31 |
1.4556 |
2.5656 |
-0.0210 |
-0.78% |
| 2026-03-30 |
1.4671 |
2.5771 |
-0.0122 |
-0.45% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-09-07 |
2022-09-08 |
2022-09-08 |
2022-09-09 |
0.1800 |
| 2021-12-07 |
2021-12-08 |
2021-12-08 |
2021-12-09 |
0.0800 |
| 2021-10-26 |
2021-10-27 |
2021-10-27 |
2021-10-28 |
0.4000 |
| 2021-04-27 |
2021-04-28 |
2021-04-28 |
2021-04-29 |
0.4500 |
