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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 戴杰
- 成立日期：
- 2018-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
907.96 |
|
9.60% |
| 2 |
贵州茅台 |
736.43 |
|
7.79% |
| 3 |
五粮液 |
597.68 |
|
6.32% |
| 4 |
美团-W |
524.74 |
|
5.55% |
| 5 |
川仪股份 |
429.30 |
|
4.54% |
| 6 |
龙湖集团 |
393.17 |
|
4.16% |
| 7 |
越秀地产 |
376.72 |
|
3.98% |
| 8 |
山西汾酒 |
360.86 |
|
3.82% |
| 9 |
新城控股 |
343.85 |
|
3.64% |
| 10 |
平安银行 |
337.82 |
|
3.57% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
544.17 |
5.40 |
5.75% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.60% |
1.24% |
0.56% |
3.25% |
12.70% |
3.69% |
-35.09% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
9074/10638 |
7754/10638 |
7923/10638 |
8111/10638 |
6949/10638 |
4666/10638 |
10475/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-01-12 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0100 |
0.83% |
| 2026-01-09 |
1.2111 |
1.2111 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-01-08 |
1.2096 |
1.2096 |
-0.0066 |
-0.54% |
| 2026-01-07 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0102 |
-0.83% |
