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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0296元
- 基金经理：
- 王华
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
215.44 |
|
7.93% |
| 2 |
紫金矿业 |
209.41 |
|
7.71% |
| 3 |
寒武纪 |
206.31 |
|
7.59% |
| 4 |
中际旭创 |
201.30 |
|
7.41% |
| 5 |
恒立液压 |
168.16 |
|
6.19% |
| 6 |
洛阳钼业 |
150.00 |
|
5.52% |
| 7 |
新华保险 |
132.43 |
|
4.87% |
| 8 |
山金国际 |
128.71 |
|
4.74% |
| 9 |
盛达资源 |
113.31 |
|
4.17% |
| 10 |
藏格矿业 |
112.25 |
|
4.13% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.13% |
-16.43% |
-4.14% |
-1.35% |
53.95% |
-4.14% |
48.65% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
10617/10858 |
10796/10858 |
8549/10858 |
6086/10858 |
964/10858 |
8481/10858 |
1049/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.7403 |
1.7699 |
-0.0192 |
-1.06% |
| 2026-04-02 |
1.7590 |
1.7886 |
-0.0105 |
-0.58% |
| 2026-04-01 |
1.7692 |
1.7988 |
0.0071 |
0.39% |
| 2026-03-31 |
1.7623 |
1.7919 |
-0.0576 |
-3.08% |
| 2026-03-30 |
1.8182 |
1.8478 |
-0.0168 |
-0.89% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-12-05 |
2017-12-06 |
2017-12-06 |
2017-12-07 |
0.0296 |
