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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张延闽
- 成立日期：
- 2021-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.95亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明生物 |
25070.50 |
|
8.27% |
| 2 |
科沃斯 |
22821.44 |
|
7.53% |
| 3 |
九号公司 |
22116.01 |
|
7.30% |
| 4 |
甘李药业 |
21768.68 |
|
7.18% |
| 5 |
药明合联 |
20749.32 |
|
6.84% |
| 6 |
药明康德 |
19531.83 |
|
6.44% |
| 7 |
珠海冠宇 |
16543.70 |
|
5.46% |
| 8 |
中国船舶 |
14628.12 |
|
4.83% |
| 9 |
圣农发展 |
11786.38 |
|
3.89% |
| 10 |
兆易创新 |
11388.29 |
|
3.76% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
-4.17% |
-4.28% |
-17.76% |
13.66% |
-4.28% |
6.66% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
3547/10858 |
5849/10858 |
8626/10858 |
10405/10858 |
5211/10858 |
8555/10858 |
6134/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.5657 |
0.5657 |
-0.0062 |
-1.08% |
| 2026-04-02 |
0.5719 |
0.5719 |
-0.0035 |
-0.61% |
| 2026-04-01 |
0.5754 |
0.5754 |
0.0138 |
2.46% |
| 2026-03-31 |
0.5616 |
0.5616 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2026-03-30 |
0.5619 |
0.5619 |
-0.0039 |
-0.69% |
