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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘克飞
- 成立日期：
- 2021-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
780.61 |
|
10.88% |
| 2 |
腾讯控股 |
728.24 |
|
10.15% |
| 3 |
宁德时代 |
727.62 |
|
10.14% |
| 4 |
中芯国际 |
724.24 |
|
10.09% |
| 5 |
香港交易所 |
695.78 |
|
9.70% |
| 6 |
福耀玻璃 |
611.84 |
|
8.53% |
| 7 |
中国平安 |
539.93 |
|
7.52% |
| 8 |
春风动力 |
346.04 |
|
4.82% |
| 9 |
中国人民保险集团 |
292.22 |
|
4.07% |
| 10 |
泡泡玛特 |
275.18 |
|
3.83% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
0.12% |
-5.92% |
7.42% |
36.47% |
3.08% |
15.32% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.07% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
9501/10638 |
9416/10638 |
10240/10638 |
6723/10638 |
4100/10638 |
5895/10638 |
5018/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0060 |
0.51% |
| 2026-01-12 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0082 |
0.71% |
| 2026-01-09 |
1.1609 |
1.1609 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-01-08 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0158 |
-1.35% |
| 2026-01-07 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.0068 |
-0.58% |
