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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张飞鹏,周寒颖
- 成立日期：
- 2021-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.87亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
7736.71 |
|
8.10% |
| 2 |
哔哩哔哩-W |
7638.64 |
|
8.00% |
| 3 |
中国石油股份 |
5965.87 |
|
6.25% |
| 4 |
江南布衣 |
5638.68 |
|
5.91% |
| 5 |
美团-W |
5544.04 |
|
5.81% |
| 6 |
极兔速递-W |
5314.71 |
|
5.57% |
| 7 |
紫金矿业 |
4876.42 |
|
5.11% |
| 8 |
锅圈 |
4433.04 |
|
4.64% |
| 9 |
盐湖股份 |
3878.20 |
|
4.06% |
| 10 |
中国海洋石油 |
3749.60 |
|
3.93% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.21% |
-2.75% |
-0.11% |
-4.22% |
21.00% |
-0.11% |
14.07% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7329/10855 |
4645/10855 |
5440/10855 |
7486/10855 |
3920/10855 |
5471/10855 |
4342/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9333 |
0.9333 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2026-04-02 |
0.9341 |
0.9341 |
-0.0043 |
-0.46% |
| 2026-04-01 |
0.9384 |
0.9384 |
0.0102 |
1.10% |
| 2026-03-31 |
0.9282 |
0.9282 |
-0.0099 |
-1.06% |
| 2026-03-30 |
0.9381 |
0.9381 |
-0.0066 |
-0.70% |
