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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李超
- 成立日期：
- 2021-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
超捷股份 |
222.04 |
|
5.64% |
| 2 |
华菱线缆 |
195.45 |
|
4.97% |
| 3 |
臻镭科技 |
185.14 |
|
4.71% |
| 4 |
天银机电 |
164.66 |
|
4.18% |
| 5 |
银邦股份 |
155.26 |
|
3.95% |
| 6 |
震有科技 |
139.61 |
|
3.55% |
| 7 |
顺灏股份 |
134.91 |
|
3.43% |
| 8 |
陕西华达 |
127.15 |
|
3.23% |
| 9 |
霍莱沃 |
124.49 |
|
3.16% |
| 10 |
佳缘科技 |
119.28 |
|
3.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
252.52 |
2.50 |
6.42% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.63% |
-3.28% |
-2.41% |
7.95% |
8.87% |
-2.41% |
-7.00% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
1685/10855 |
5053/10855 |
7523/10855 |
1372/10855 |
6119/10855 |
7470/10855 |
9047/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9067 |
0.9067 |
-0.0118 |
-1.28% |
| 2026-04-02 |
0.9185 |
0.9185 |
-0.0071 |
-0.77% |
| 2026-04-01 |
0.9256 |
0.9256 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2026-03-31 |
0.9289 |
0.9289 |
0.0023 |
0.25% |
| 2026-03-30 |
0.9266 |
0.9266 |
0.0256 |
2.84% |
