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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邱骏,陈若劲
- 成立日期：
- 2019-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 红土创新基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
1101.81 |
|
5.19% |
| 2 |
科伦药业 |
986.03 |
|
4.64% |
| 3 |
川投能源 |
974.35 |
|
4.59% |
| 4 |
京新药业 |
967.62 |
|
4.55% |
| 5 |
丽珠集团 |
772.85 |
|
3.64% |
| 6 |
国投电力 |
692.18 |
|
3.26% |
| 7 |
瀚蓝环境 |
594.66 |
|
2.80% |
| 8 |
柳药集团 |
330.56 |
|
1.56% |
| 9 |
分众传媒 |
282.10 |
|
1.33% |
| 10 |
健帆生物 |
166.57 |
|
0.78% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国开19 |
2069.48 |
20.00 |
9.74% |
| 2 |
25广东农垦SCP002 |
2021.87 |
20.00 |
9.52% |
| 3 |
24中证G1 |
1526.97 |
15.00 |
7.19% |
| 4 |
25国债01 |
1048.04 |
10.40 |
4.93% |
| 5 |
23国君13 |
1021.12 |
10.00 |
4.81% |
| 6 |
紫银转债 |
220.95 |
0.00 |
1.04% |
| 7 |
冀东转债 |
204.03 |
0.00 |
0.96% |
| 8 |
锂科转债 |
177.64 |
0.00 |
0.84% |
| 9 |
健帆转债 |
56.78 |
0.00 |
0.27% |
| 10 |
乐普转2 |
31.57 |
0.00 |
0.15% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.35% |
0.12% |
-0.28% |
0.36% |
3.30% |
0.63% |
15.43% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.07% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
8107/10638 |
9413/10638 |
8685/10638 |
9440/10638 |
8973/10638 |
8900/10638 |
4991/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.5908 |
1.5908 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-01-12 |
1.5923 |
1.5923 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-09 |
1.5927 |
1.5927 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-01-08 |
1.5913 |
1.5913 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-01-07 |
1.5898 |
1.5898 |
0.0018 |
0.11% |
