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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王栩
- 成立日期：
- 2022-02-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
16771.89 |
|
9.57% |
| 2 |
亿纬锂能 |
11836.80 |
|
6.75% |
| 3 |
美的集团 |
10003.20 |
|
5.71% |
| 4 |
紫金矿业 |
9996.17 |
|
5.70% |
| 5 |
中芯国际 |
9680.26 |
|
5.52% |
| 6 |
格力电器 |
9572.36 |
|
5.46% |
| 7 |
宁德时代 |
9547.29 |
|
5.45% |
| 8 |
科伦博泰生物-B |
7573.71 |
|
4.32% |
| 9 |
阿里巴巴-W |
6448.99 |
|
3.68% |
| 10 |
长飞光纤光缆 |
4669.65 |
|
2.66% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.86% |
-3.20% |
-1.08% |
-10.71% |
14.97% |
-1.08% |
2.10% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6531/10858 |
5002/10858 |
6544/10858 |
9367/10858 |
4962/10858 |
6508/10858 |
7242/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0100 |
-0.89% |
| 2026-04-02 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0142 |
-1.24% |
| 2026-04-01 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0256 |
2.29% |
| 2026-03-31 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0144 |
-1.27% |
| 2026-03-30 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0033 |
0.29% |
