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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.4450元
- 基金经理：
- 朱程辉,李孝华
- 成立日期：
- 2014-08-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
414.06 |
|
3.98% |
| 2 |
贵州茅台 |
361.00 |
|
3.47% |
| 3 |
中国平安 |
230.36 |
|
2.21% |
| 4 |
招商银行 |
211.75 |
|
2.03% |
| 5 |
紫金矿业 |
195.48 |
|
1.88% |
| 6 |
恒瑞医药 |
147.39 |
|
1.42% |
| 7 |
立讯精密 |
147.49 |
|
1.42% |
| 8 |
东方财富 |
144.82 |
|
1.39% |
| 9 |
兴业银行 |
139.35 |
|
1.34% |
| 10 |
美的集团 |
132.24 |
|
1.27% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
101.24 |
1.00 |
0.97% |
| 2 |
25国债08 |
100.63 |
1.00 |
0.97% |
| 3 |
25国债01 |
100.77 |
1.00 |
0.97% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
3.28% |
0.34% |
18.01% |
20.13% |
20.13% |
-31.95% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3519/10633 |
3552/10633 |
4521/10633 |
4019/10633 |
4801/10633 |
4752/10633 |
10432/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.8458 |
1.2908 |
-0.0064 |
-0.50% |
| 2025-12-30 |
0.8501 |
1.2951 |
0.0049 |
0.39% |
| 2025-12-29 |
0.8468 |
1.2918 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2025-12-26 |
0.8507 |
1.2957 |
0.0057 |
0.45% |
| 2025-12-25 |
0.8469 |
1.2919 |
0.0036 |
0.28% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-09-25 |
2021-09-27 |
2021-09-27 |
2021-09-28 |
0.0300 |
| 2021-06-16 |
2021-06-17 |
2021-06-17 |
2021-06-18 |
0.0400 |
| 2021-02-25 |
2021-02-26 |
2021-02-26 |
2021-03-01 |
0.0500 |
| 2020-12-11 |
2020-12-14 |
2020-12-14 |
2020-12-15 |
0.0500 |
| 2020-10-22 |
2020-10-23 |
2020-10-23 |
2020-10-26 |
0.0500 |
