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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江勇
- 成立日期：
- 2021-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.10亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
国信证券 |
457.23 |
|
0.73% |
| 2 |
中联重科 |
445.48 |
|
0.71% |
| 3 |
华泰证券 |
445.14 |
|
0.71% |
| 4 |
海尔智家 |
426.05 |
|
0.68% |
| 5 |
华峰铝业 |
382.99 |
|
0.61% |
| 6 |
太阳纸业 |
378.31 |
|
0.60% |
| 7 |
株冶集团 |
357.90 |
|
0.57% |
| 8 |
宁波银行 |
339.33 |
|
0.54% |
| 9 |
美的集团 |
332.14 |
|
0.53% |
| 10 |
大华股份 |
323.50 |
|
0.51% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国债2519 |
2006.50 |
20.00 |
3.19% |
| 2 |
25国债13 |
1710.25 |
17.00 |
2.72% |
| 3 |
25国债08 |
1555.55 |
15.40 |
2.47% |
| 4 |
23建行永续债01 |
1048.24 |
10.00 |
1.67% |
| 5 |
24江苏银行永续债01 |
1026.52 |
10.00 |
1.63% |
| 6 |
博22转债 |
268.26 |
0.00 |
0.43% |
| 7 |
博22转债 |
268.26 |
0.00 |
0.43% |
| 8 |
福莱转债 |
227.52 |
0.00 |
0.36% |
| 9 |
福莱转债 |
227.52 |
0.00 |
0.36% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.59% |
-2.45% |
1.11% |
2.60% |
15.55% |
1.11% |
32.59% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5861/10858 |
4412/10858 |
3765/10858 |
3031/10858 |
4860/10858 |
3901/10858 |
1988/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4174 |
1.4174 |
-0.0057 |
-0.40% |
| 2026-04-02 |
1.4231 |
1.4231 |
-0.0058 |
-0.41% |
| 2026-04-01 |
1.4289 |
1.4289 |
0.0074 |
0.52% |
| 2026-03-31 |
1.4215 |
1.4215 |
-0.0042 |
-0.29% |
| 2026-03-30 |
1.4257 |
1.4257 |
-0.0001 |
-0.01% |
