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- 基金估值：
-
[06-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高钥群
- 成立日期：
- 2014-05-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.27亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-08 |
5.0020 |
5.4300 |
-0.1628 |
-2.91 |
| 2026-06-05 |
5.1520 |
5.5930 |
-0.1813 |
-3.14 |
| 2026-06-04 |
5.3190 |
5.7740 |
0.0597 |
1.04 |
| 2026-06-03 |
5.2640 |
5.7140 |
0.0239 |
0.42 |
| 2026-06-02 |
5.2420 |
5.6900 |
0.1107 |
1.98 |
| 2026-06-01 |
5.1400 |
5.5800 |
-0.2128 |
-3.67 |
| 2026-05-29 |
5.3360 |
5.7920 |
-0.1683 |
-2.82 |
| 2026-05-28 |
5.4910 |
5.9610 |
0.0955 |
1.63 |
| 2026-05-27 |
5.4030 |
5.8650 |
-0.0836 |
-1.41 |
| 2026-05-26 |
5.4800 |
5.9490 |
-0.0163 |
-0.27 |
| 2026-05-25 |
5.4950 |
5.9650 |
0.1737 |
3.00 |
| 2026-05-22 |
5.3350 |
5.7910 |
0.2258 |
4.06 |
| 2026-05-21 |
5.1270 |
5.5660 |
-0.1639 |
-2.86 |
| 2026-05-20 |
5.2780 |
5.7300 |
0.1335 |
2.39 |
| 2026-05-19 |
5.1550 |
5.5960 |
0.0651 |
1.18 |
| 2026-05-18 |
5.0950 |
5.5310 |
0.0358 |
0.65 |
| 2026-05-15 |
5.0620 |
5.4950 |
-0.0499 |
-0.90 |
| 2026-05-14 |
5.1080 |
5.5450 |
-0.1780 |
-3.11 |
| 2026-05-13 |
5.2720 |
5.7230 |
0.1389 |
2.49 |
| 2026-05-12 |
5.1440 |
5.5840 |
-0.0043 |
-0.08 |