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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘佃贵,张蕙显
- 成立日期：
- 2021-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
星宇股份 |
47.21 |
|
1.00% |
| 2 |
海尔智家 |
38.25 |
|
0.81% |
| 3 |
三一重工 |
38.35 |
|
0.81% |
| 4 |
德赛西威 |
31.76 |
|
0.67% |
| 5 |
伊利股份 |
29.46 |
|
0.62% |
| 6 |
北方华创 |
26.24 |
|
0.56% |
| 7 |
宏华数科 |
26.62 |
|
0.56% |
| 8 |
华友钴业 |
25.04 |
|
0.53% |
| 9 |
比亚迪 |
24.03 |
|
0.51% |
| 10 |
格力电器 |
22.24 |
|
0.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开05 |
2132.73 |
20.00 |
45.15% |
| 2 |
21国开03 |
1026.67 |
10.00 |
21.74% |
| 3 |
25国债08 |
251.59 |
2.50 |
5.33% |
| 4 |
24特国01 |
215.45 |
2.00 |
4.56% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.43% |
0.61% |
1.99% |
2.11% |
2.12% |
17.07% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.67% |
2.40% |
-0.03% |
17.06% |
20.92% |
22.19% |
17.60% |
| 同类型阶段排名 |
6290/10614 |
6809/10614 |
4637/10614 |
8285/10614 |
8750/10614 |
8589/10614 |
4233/10614 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
1.1743 |
1.1743 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0005 |
0.04% |
