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- 基金估值：
-
[11-21]
- 累计分红：
- 0.1090元
- 基金经理：
- 狄晓娇,桑俊
- 成立日期：
- 2015-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工商银行 |
306.75 |
|
4.32% |
| 2 |
农业银行 |
224.12 |
|
3.16% |
| 3 |
航天信息 |
113.39 |
|
1.60% |
| 4 |
新安股份 |
108.32 |
|
1.53% |
| 5 |
久其软件 |
105.75 |
|
1.49% |
| 6 |
九州通 |
100.98 |
|
1.42% |
| 7 |
圆通速递 |
92.33 |
|
1.30% |
| 8 |
山西焦化 |
72.15 |
|
1.02% |
| 9 |
新城控股 |
71.42 |
|
1.01% |
| 10 |
潞安环能 |
71.79 |
|
1.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17农发11 |
1000.90 |
10.00 |
15.99% |
| 2 |
18渤海银行CD133 |
957.40 |
10.00 |
15.29% |
| 3 |
18南京银行CD031 |
956.50 |
10.00 |
15.28% |
| 4 |
14中关村集MTN001 |
507.20 |
5.00 |
8.10% |
业绩表现
截至：2018-11-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.18% |
0.62% |
0.31% |
4.48% |
4.20% |
18.26% |
| 沪深300指数 |
-0.59% |
2.66% |
-1.49% |
-17.54% |
-22.33% |
-21.26% |
-14.73% |
| 同类型平均收益率 |
-0.45% |
1.94% |
-2.42% |
-9.51% |
-10.20% |
-9.57% |
-4.63% |
| 同类型阶段排名 |
997/3306 |
2453/3306 |
707/3306 |
569/3306 |
221/3306 |
187/3306 |
193/3306 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-11-20 |
1.1486 |
1.2576 |
0.0001 |
0.01% |
| 2018-11-19 |
1.1485 |
1.2575 |
0.0002 |
0.02% |
| 2018-11-16 |
1.1483 |
1.2573 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-11-15 |
1.1483 |
1.2573 |
0.0001 |
0.01% |
| 2018-11-14 |
1.1482 |
1.2572 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-01-11 |
2018-01-15 |
2018-01-15 |
2018-01-17 |
0.0090 |
| 2016-12-12 |
2016-12-14 |
2016-12-14 |
2016-12-16 |
0.0500 |
| 2015-12-14 |
2015-12-16 |
2015-12-16 |
2015-12-18 |
0.0500 |
