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- 基金估值：
-
[08-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王琳,樊利安
- 成立日期：
- 2016-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.51亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
918.69 |
|
1.86% |
| 2 |
格力电器 |
898.19 |
|
1.82% |
| 3 |
通化东宝 |
690.34 |
|
1.40% |
| 4 |
农业银行 |
688.00 |
|
1.39% |
| 5 |
洋河股份 |
631.68 |
|
1.28% |
| 6 |
双汇发展 |
580.82 |
|
1.18% |
| 7 |
乐普医疗 |
550.20 |
|
1.11% |
| 8 |
招商银行 |
528.80 |
|
1.07% |
| 9 |
五粮液 |
516.80 |
|
1.05% |
| 10 |
国机汽车 |
479.65 |
|
0.97% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18华晨SCP003 |
3009.30 |
30.00 |
6.10% |
| 2 |
18深能源SCP005 |
3000.30 |
30.00 |
6.08% |
| 3 |
17国开12 |
2020.80 |
20.00 |
4.09% |
| 4 |
18首钢SCP007 |
2004.60 |
20.00 |
4.06% |
| 5 |
18陕煤化SCP008 |
2003.80 |
20.00 |
4.06% |
| 6 |
光大转债 |
253.70 |
0.00 |
0.51% |
业绩表现
截至：2018-08-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
-2.00% |
-2.18% |
-2.97% |
0.65% |
-2.26% |
7.90% |
| 沪深300指数 |
0.94% |
-4.67% |
-10.00% |
-16.57% |
-12.60% |
-18.01% |
0.26% |
| 同类型平均收益率 |
0.37% |
-2.96% |
-5.05% |
-6.48% |
-4.10% |
-6.82% |
3.43% |
| 同类型阶段排名 |
2175/3200 |
1402/3200 |
1203/3200 |
1216/3200 |
1077/3200 |
1177/3200 |
1038/3200 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-09-07 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2018-08-31 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2018-08-30 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2018-08-29 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2018-08-28 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0010 |
0.09% |
