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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王明旭
- 成立日期：
- 2025-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0081 |
0.74 |
| 2026-02-12 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0121 |
1.11 |
| 2026-02-11 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0255 |
-2.29 |
| 2026-02-10 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0356 |
3.31 |
| 2026-02-06 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0173 |
-1.58 |
| 2026-02-05 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0267 |
-2.38 |
| 2026-02-04 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0089 |
-0.79 |
| 2026-02-03 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0492 |
4.55 |
| 2026-02-02 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0424 |
-3.78 |
| 2026-01-30 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0197 |
1.79 |
| 2026-01-29 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0318 |
-2.80 |
| 2026-01-28 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0132 |
1.18 |
| 2026-01-27 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0243 |
2.21 |
| 2026-01-26 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0166 |
-1.49 |
| 2026-01-23 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0182 |
1.66 |
| 2026-01-22 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0046 |
0.42 |
| 2026-01-21 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0192 |
1.79 |
| 2026-01-20 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0198 |
-1.81 |
| 2026-01-19 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0055 |
0.51 |