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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡松
- 成立日期：
- 2024-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
2866.12 |
|
7.49% |
| 2 |
腾讯控股 |
2147.88 |
|
5.61% |
| 3 |
泡泡玛特 |
1996.27 |
|
5.21% |
| 4 |
中际旭创 |
1945.90 |
|
5.08% |
| 5 |
农夫山泉 |
1792.12 |
|
4.68% |
| 6 |
新易盛 |
1736.14 |
|
4.54% |
| 7 |
世纪华通 |
1686.89 |
|
4.41% |
| 8 |
美的集团 |
1276.97 |
|
3.34% |
| 9 |
宁德时代 |
1123.82 |
|
2.94% |
| 10 |
中国太保 |
1114.67 |
|
2.91% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
667.36 |
6.60 |
1.74% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.10% |
-5.63% |
-2.31% |
-8.15% |
27.03% |
-2.31% |
41.42% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7095/10855 |
7220/10855 |
7452/10855 |
8731/10855 |
3038/10855 |
7408/10855 |
1362/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4142 |
1.4142 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-04-02 |
1.4152 |
1.4152 |
-0.0216 |
-1.50% |
| 2026-04-01 |
1.4368 |
1.4368 |
0.0381 |
2.72% |
| 2026-03-31 |
1.3987 |
1.3987 |
-0.0253 |
-1.78% |
| 2026-03-30 |
1.4240 |
1.4240 |
-0.0060 |
-0.42% |
