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- 基金估值：
-
[05-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董浩
- 成立日期：
- 2020-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华润置地 |
270.60 |
|
9.20% |
| 2 |
滨江集团 |
268.69 |
|
9.14% |
| 3 |
绿城中国 |
223.59 |
|
7.60% |
| 4 |
华润万象生活 |
207.65 |
|
7.06% |
| 5 |
招商蛇口 |
203.10 |
|
6.91% |
| 6 |
保利发展 |
194.56 |
|
6.62% |
| 7 |
贝壳-W |
170.65 |
|
5.80% |
| 8 |
建发国际集团 |
150.25 |
|
5.11% |
| 9 |
衢州发展 |
141.75 |
|
4.82% |
| 10 |
南京高科 |
116.90 |
|
3.97% |
业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-6.04% |
1.67% |
-6.70% |
-5.48% |
4.42% |
-6.42% |
15.13% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
0.49% |
2.26% |
4.98% |
15.31% |
32.57% |
9.74% |
30.41% |
| 同类型阶段排名 |
10916/10984 |
4367/10984 |
9364/10984 |
9835/10984 |
7927/10984 |
9926/10984 |
5876/10984 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
1.3713 |
1.3713 |
-0.0111 |
-0.80% |
| 2026-05-21 |
1.3824 |
1.3824 |
-0.0328 |
-2.32% |
| 2026-05-20 |
1.4152 |
1.4152 |
-0.0058 |
-0.41% |
| 2026-05-19 |
1.4210 |
1.4210 |
0.0089 |
0.63% |
| 2026-05-18 |
1.4121 |
1.4121 |
-0.0473 |
-3.24% |
