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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛源,王菀宜,张峰
- 成立日期：
- 2024-08-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.92亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
9911.65 |
|
8.28% |
| 2 |
紫金矿业 |
8916.43 |
|
7.45% |
| 3 |
紫金黄金国际 |
8703.69 |
|
7.28% |
| 4 |
建设银行 |
6085.88 |
|
5.09% |
| 5 |
中国平安 |
5022.40 |
|
4.20% |
| 6 |
中国宏桥 |
3774.21 |
|
3.15% |
| 7 |
中国人民保险集团 |
3756.81 |
|
3.14% |
| 8 |
TMH |
3639.44 |
|
3.04% |
| 9 |
汇丰控股 |
3639.44 |
|
3.04% |
| 10 |
中国移动 |
3213.69 |
|
2.69% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
89.49 |
0.51 |
0.07% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.25% |
1.60% |
1.43% |
15.23% |
47.85% |
5.99% |
57.89% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
8766/10776 |
3721/10776 |
6312/10776 |
4108/10776 |
1845/10776 |
3592/10776 |
1006/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.5789 |
1.5789 |
-0.0408 |
-2.52% |
| 2026-02-12 |
1.6197 |
1.6197 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2026-02-11 |
1.6228 |
1.6228 |
0.0111 |
0.69% |
| 2026-02-10 |
1.6117 |
1.6117 |
0.0034 |
0.21% |
| 2026-02-09 |
1.6083 |
1.6083 |
0.0255 |
1.61% |
