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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邢烨,张浩硕
- 成立日期：
- 2024-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 东海基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国石油 |
48.36 |
|
0.78% |
| 2 |
招商银行 |
48.49 |
|
0.78% |
| 3 |
新奥股份 |
44.95 |
|
0.72% |
| 4 |
山东高速 |
43.05 |
|
0.69% |
| 5 |
苏泊尔 |
42.98 |
|
0.69% |
| 6 |
中国移动 |
41.87 |
|
0.67% |
| 7 |
京沪高铁 |
41.04 |
|
0.66% |
| 8 |
中国电信 |
39.96 |
|
0.64% |
| 9 |
中国石化 |
37.03 |
|
0.60% |
| 10 |
三一重工 |
37.18 |
|
0.60% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24特别国债01 |
2154.52 |
20.00 |
34.66% |
| 2 |
24特国04 |
1093.04 |
10.40 |
17.58% |
| 3 |
25附息国债11 |
995.55 |
10.00 |
16.02% |
| 4 |
25超长特别国债06 |
981.36 |
10.00 |
15.79% |
| 5 |
25国债08 |
352.22 |
3.50 |
5.67% |
| 6 |
裕兴转债 |
6.06 |
0.00 |
0.10% |
| 7 |
顺博转债 |
2.37 |
0.00 |
0.04% |
| 8 |
精工转债 |
1.55 |
0.00 |
0.03% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.96% |
-1.08% |
-1.95% |
-6.32% |
2.42% |
-0.96% |
6.24% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
10344/10633 |
10056/10633 |
8393/10633 |
10284/10633 |
9003/10633 |
9970/10633 |
6857/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0052 |
0.43% |
| 2026-01-07 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2026-01-06 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2026-01-05 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-12-31 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0004 |
-0.03% |
