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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘旭
- 成立日期：
- 2023-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
2919.98 |
|
9.68% |
| 2 |
中国移动 |
2854.43 |
|
9.46% |
| 3 |
豪迈科技 |
2602.27 |
|
8.62% |
| 4 |
格力电器 |
2481.69 |
|
8.22% |
| 5 |
中国海洋石油 |
1967.77 |
|
6.52% |
| 6 |
腾讯控股 |
1622.22 |
|
5.38% |
| 7 |
华域汽车 |
1590.39 |
|
5.27% |
| 8 |
中国联通 |
1562.80 |
|
5.18% |
| 9 |
海尔智家 |
1332.61 |
|
4.42% |
| 10 |
福耀玻璃 |
1090.14 |
|
3.61% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.27% |
1.63% |
2.95% |
5.82% |
14.45% |
12.09% |
31.53% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
8878/10575 |
6259/10575 |
2868/10575 |
6897/10575 |
5609/10575 |
5952/10575 |
2480/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.3153 |
1.3153 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2025-12-22 |
1.3194 |
1.3194 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-12-19 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0036 |
0.27% |
| 2025-12-18 |
1.3124 |
1.3124 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2025-12-17 |
1.3184 |
1.3184 |
0.0067 |
0.51% |
