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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2240元
- 基金经理：
- 周健
- 成立日期：
- 2012-08-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
434.97 |
|
7.80% |
| 2 |
洛阳钼业 |
422.80 |
|
7.58% |
| 3 |
紫金矿业 |
411.57 |
|
7.38% |
| 4 |
工业富联 |
398.36 |
|
7.14% |
| 5 |
中际旭创 |
372.10 |
|
6.67% |
| 6 |
宁德时代 |
337.14 |
|
6.04% |
| 7 |
兆易创新 |
308.52 |
|
5.53% |
| 8 |
沪电股份 |
298.13 |
|
5.34% |
| 9 |
永兴材料 |
236.26 |
|
4.24% |
| 10 |
雅克科技 |
234.16 |
|
4.20% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.23% |
-2.36% |
3.20% |
6.32% |
91.31% |
3.20% |
75.96% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9187/10858 |
4331/10858 |
2279/10858 |
1689/10858 |
224/10858 |
2367/10858 |
409/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.5892 |
2.8132 |
0.0051 |
0.17% |
| 2026-04-02 |
2.5849 |
2.8089 |
-0.0434 |
-1.39% |
| 2026-04-01 |
2.6213 |
2.8453 |
0.0706 |
2.31% |
| 2026-03-31 |
2.5621 |
2.7861 |
-0.1047 |
-3.31% |
| 2026-03-30 |
2.6499 |
2.8739 |
0.0019 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-11-28 |
2017-11-30 |
2017-11-30 |
2017-12-04 |
0.2240 |
