加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1800元
- 基金经理：
- 宋海岸
- 成立日期：
- 2017-01-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.19亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
盟升电子 |
21332.16 |
|
6.18% |
| 2 |
睿创微纳 |
21190.99 |
|
6.14% |
| 3 |
高德红外 |
20578.30 |
|
5.97% |
| 4 |
鸿远电子 |
19852.12 |
|
5.76% |
| 5 |
纳睿雷达 |
17760.25 |
|
5.15% |
| 6 |
紫光国微 |
17411.21 |
|
5.05% |
| 7 |
佳驰科技 |
17323.75 |
|
5.02% |
| 8 |
航发动力 |
17285.35 |
|
5.01% |
| 9 |
中国动力 |
16927.24 |
|
4.91% |
| 10 |
振华科技 |
16868.47 |
|
4.89% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25平安银行永续债02BC |
999.08 |
10.00 |
0.29% |
| 2 |
25平安银行永续债02BC |
999.08 |
10.00 |
0.29% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.29% |
-17.01% |
-2.38% |
7.87% |
40.02% |
-2.38% |
32.45% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
4366/10855 |
10680/10855 |
7771/10855 |
1442/10855 |
1586/10855 |
7724/10855 |
2109/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.6864 |
1.8664 |
-0.0213 |
-1.13% |
| 2026-04-02 |
1.7057 |
1.8857 |
-0.0353 |
-1.84% |
| 2026-04-01 |
1.7378 |
1.9178 |
0.0260 |
1.38% |
| 2026-03-31 |
1.7142 |
1.8942 |
-0.0095 |
-0.50% |
| 2026-03-30 |
1.7228 |
1.9028 |
0.0079 |
0.42% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-13 |
2026-01-14 |
2026-01-14 |
2026-01-16 |
0.1000 |
| 2025-08-12 |
2025-08-13 |
2025-08-13 |
2025-08-15 |
0.0800 |
