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- 基金估值：
-
[05-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余浩
- 成立日期：
- 2025-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.18亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-20 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-05-19 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-05-18 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-15 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2026-05-14 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0026 |
-0.25 |
| 2026-05-13 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-05-12 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-11 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-05-08 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-05-07 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0017 |
0.17 |
| 2026-05-06 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0022 |
0.21 |
| 2026-04-30 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-04-29 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0019 |
0.19 |
| 2026-04-28 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-04-27 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-24 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-04-23 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-04-22 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0027 |
0.26 |
| 2026-04-21 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-20 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0006 |
0.06 |