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- 基金估值：
-
[05-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余浩
- 成立日期：
- 2025-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.18亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
676.25 |
|
0.58% |
| 2 |
工业富联 |
593.33 |
|
0.51% |
| 3 |
桐昆股份 |
581.03 |
|
0.50% |
| 4 |
新易盛 |
416.27 |
|
0.36% |
| 5 |
江丰电子 |
396.78 |
|
0.34% |
| 6 |
江苏银行 |
361.45 |
|
0.31% |
| 7 |
宝信软件 |
343.39 |
|
0.30% |
| 8 |
小米集团-W |
343.80 |
|
0.30% |
| 9 |
腾讯控股 |
350.43 |
|
0.30% |
| 10 |
海尔智家 |
279.86 |
|
0.24% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
5846.59 |
57.70 |
5.03% |
业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.20% |
0.68% |
1.07% |
3.30% |
3.30% |
2.92% |
3.30% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
-0.75% |
1.54% |
2.05% |
5.84% |
13.85% |
4.56% |
13.74% |
| 同类型阶段排名 |
357/1333 |
670/1333 |
619/1333 |
654/1333 |
947/1333 |
628/1333 |
967/1333 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-20 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-05-19 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-15 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-05-14 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0026 |
-0.25% |
