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- 份额规模：
- 315.73亿份
- 基金经理：
- 罗仕强,向霈
- 成立日期：
- 2016-06-30
- 近一月排名：
- 769/1031
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 868/1031
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-04-03 |
0.3183 |
1.0290% |
| 2026-04-02 |
0.2818 |
1.0090% |
| 2026-04-01 |
0.2771 |
1.0100% |
| 2026-03-31 |
0.2706 |
1.0040% |
| 2026-03-30 |
0.2853 |
1.0050% |
| 2026-03-29 |
0.2655 |
1.0040% |
| 2026-03-28 |
0.2655 |
1.0050% |
| 2026-03-27 |
0.2793 |
1.0050% |
| 2026-03-26 |
0.2849 |
1.0050% |
| 2026-03-25 |
0.2656 |
1.0090% |
| 2026-03-24 |
0.2713 |
1.0090% |
| 2026-03-23 |
0.2844 |
1.0050% |
| 2026-03-22 |
0.2660 |
1.0060% |
| 2026-03-21 |
0.2660 |
1.0060% |
| 2026-03-20 |
0.2794 |
1.0060% |
| 2026-03-19 |
0.2924 |
1.0100% |
| 2026-03-18 |
0.2653 |
1.0010% |
| 2026-03-17 |
0.2645 |
1.0010% |
| 2026-03-16 |
0.2866 |
1.0040% |
| 2026-03-15 |
0.2653 |
1.0000% |
| 2026-03-14 |
0.2653 |
1.0010% |
| 2026-03-13 |
0.2873 |
1.0020% |
| 2026-03-12 |
0.2760 |
1.0000% |
| 2026-03-11 |
0.2660 |
1.0030% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.25% |
0.52% |
1.11% |
0.26% |
4.54% |
| 国债指数 |
0.07% |
0.00% |
0.62% |
0.79% |
1.07% |
0.62% |
13.15% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.29% |
0.60% |
1.24% |
0.35% |
4.37% |
| 同类型阶段排名 |
504/1031 |
769/1031 |
868/1031 |
831/1031 |
779/1031 |
890/1031 |
639/1031 |