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- 份额规模：
- 19.58亿份
- 基金经理：
- 张文玥
- 成立日期：
- 2024-01-11
- 近一月排名：
- 913/1031
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 881/1031
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-04-06 |
0.2645 |
0.9930% |
| 2026-04-05 |
0.2645 |
0.9970% |
| 2026-04-04 |
0.2645 |
0.9990% |
| 2026-04-03 |
0.2627 |
1.0000% |
| 2026-04-02 |
0.2710 |
1.0010% |
| 2026-04-01 |
0.2664 |
1.0110% |
| 2026-03-31 |
0.3018 |
1.0170% |
| 2026-03-30 |
0.2716 |
0.9860% |
| 2026-03-29 |
0.2676 |
0.9810% |
| 2026-03-28 |
0.2676 |
0.9780% |
| 2026-03-27 |
0.2651 |
0.9760% |
| 2026-03-26 |
0.2900 |
0.9780% |
| 2026-03-25 |
0.2773 |
0.9550% |
| 2026-03-24 |
0.2433 |
0.9430% |
| 2026-03-23 |
0.2609 |
0.9490% |
| 2026-03-22 |
0.2628 |
0.9500% |
| 2026-03-21 |
0.2628 |
0.9500% |
| 2026-03-20 |
0.2686 |
0.9500% |
| 2026-03-19 |
0.2476 |
0.9450% |
| 2026-03-18 |
0.2533 |
0.9500% |
| 2026-03-17 |
0.2546 |
0.9600% |
| 2026-03-16 |
0.2642 |
0.9670% |
| 2026-03-15 |
0.2629 |
0.9770% |
| 2026-03-14 |
0.2629 |
0.9800% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.08% |
0.25% |
0.51% |
1.10% |
0.27% |
3.08% |
| 国债指数 |
0.07% |
0.00% |
0.62% |
0.79% |
1.07% |
0.62% |
13.15% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.29% |
0.60% |
1.24% |
0.35% |
4.37% |
| 同类型阶段排名 |
752/1031 |
913/1031 |
881/1031 |
865/1031 |
793/1031 |
853/1031 |
871/1031 |