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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0480元
- 基金经理：
- 朱水媚
- 成立日期：
- 2019-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 76.98亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农业银行CD327 |
29886.97 |
300.00 |
3.67% |
| 2 |
25赣国资SCP003 |
20067.42 |
200.00 |
2.47% |
| 3 |
25苏交通SCP019 |
20086.54 |
200.00 |
2.47% |
| 4 |
25民生银行CD232 |
19936.17 |
200.00 |
2.45% |
| 5 |
23星展银行 |
15384.36 |
150.00 |
1.89% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.51% |
0.66% |
0.74% |
1.64% |
0.66% |
4.31% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
6538/8896 |
390/8896 |
4409/8896 |
6747/8896 |
5077/8896 |
4574/8896 |
6651/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0570 |
1.1050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
1.0570 |
1.1050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.0570 |
1.1050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0570 |
1.1050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0570 |
1.1050 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-20 |
2026-03-24 |
2026-03-24 |
2026-03-26 |
0.0069 |
| 2025-09-13 |
2025-09-16 |
2025-09-16 |
2025-09-18 |
0.0100 |
| 2024-02-08 |
2024-02-19 |
2024-02-19 |
2024-02-21 |
0.0090 |
| 2020-12-21 |
2020-12-23 |
2020-12-23 |
2020-12-25 |
0.0131 |
| 2020-06-11 |
2020-06-15 |
2020-06-15 |
2020-06-17 |
0.0090 |
