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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1545元
- 基金经理：
- 王玥
- 成立日期：
- 2019-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.37亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22农发07 |
6139.22 |
60.00 |
8.79% |
| 2 |
23娄底锑都债01 |
5541.30 |
50.00 |
7.93% |
| 3 |
21桂林银行二级01 |
5200.02 |
50.00 |
7.44% |
| 4 |
24华夏银行债01 |
5140.19 |
50.00 |
7.36% |
| 5 |
23德源投资MTN001 |
5122.90 |
50.00 |
7.33% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.31% |
0.79% |
1.36% |
2.29% |
0.79% |
12.67% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
2592/8896 |
1602/8896 |
2830/8896 |
3023/8896 |
3136/8896 |
3035/8896 |
997/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1057 |
1.2602 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.1052 |
1.2597 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.1050 |
1.2595 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1050 |
1.2595 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.1048 |
1.2593 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-09-19 |
2024-09-19 |
2024-09-19 |
2024-09-20 |
0.0500 |
| 2023-11-09 |
2023-11-09 |
2023-11-09 |
2023-11-10 |
0.0490 |
| 2021-06-03 |
2021-06-03 |
2021-06-03 |
2021-06-04 |
0.0145 |
| 2021-02-26 |
2021-02-26 |
2021-02-26 |
2021-03-01 |
0.0410 |
