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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1830元
- 基金经理：
- 王倩倩
- 成立日期：
- 2015-02-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.94亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
民生银行 |
19.88 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21工商银行二级02 |
4276.01 |
42.00 |
7.87% |
| 2 |
重银转债 |
3272.55 |
25.86 |
6.03% |
| 3 |
23中行二级资本债01A |
3187.20 |
30.00 |
5.87% |
| 4 |
23中信银行二级资本债01A |
3108.03 |
30.00 |
5.72% |
| 5 |
上银转债 |
3049.34 |
24.00 |
5.61% |
| 6 |
长汽转债 |
1009.22 |
0.00 |
1.86% |
| 7 |
青农转债 |
215.61 |
0.00 |
0.40% |
| 8 |
紫银转债 |
152.40 |
0.00 |
0.28% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.14% |
0.73% |
1.83% |
2.97% |
0.73% |
13.12% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4179/8896 |
5448/8896 |
3698/8896 |
1400/8896 |
1886/8896 |
3882/8896 |
854/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3880 |
1.5710 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
1.3870 |
1.5700 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-03-20 |
1.3860 |
1.5690 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-03-13 |
1.3870 |
1.5700 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-03-06 |
1.3880 |
1.5710 |
0.0023 |
0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-04-09 |
2021-04-12 |
2021-04-12 |
2021-04-13 |
0.0500 |
| 2020-03-21 |
2020-03-24 |
2020-03-24 |
2020-03-25 |
0.0500 |
| 2019-03-04 |
2019-03-06 |
2019-03-06 |
2019-03-07 |
0.0230 |
| 2016-01-29 |
2016-02-01 |
2016-02-01 |
2016-02-02 |
0.0600 |
