加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2305元
- 基金经理：
- 易圣倩
- 成立日期：
- 2017-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.80亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农发13 |
6079.01 |
60.00 |
2.75% |
| 2 |
25农发31 |
6028.19 |
60.00 |
2.73% |
| 3 |
25农发15 |
6015.90 |
60.00 |
2.72% |
| 4 |
25农发05 |
5997.42 |
60.00 |
2.72% |
| 5 |
25国开15 |
5900.43 |
60.00 |
2.67% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.36% |
0.97% |
1.70% |
2.50% |
0.97% |
11.33% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1336/8896 |
1548/8896 |
1900/8896 |
1780/8896 |
2491/8896 |
2113/8896 |
1492/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0589 |
1.2894 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
1.0583 |
1.2888 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0581 |
1.2886 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0582 |
1.2887 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0580 |
1.2885 |
0.0008 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-06 |
2024-12-09 |
2024-12-09 |
2024-12-11 |
0.0150 |
| 2024-06-15 |
2024-06-18 |
2024-06-18 |
2024-06-20 |
0.0300 |
| 2023-12-20 |
2023-12-21 |
2023-12-21 |
2023-12-25 |
0.0210 |
| 2023-05-10 |
2023-05-11 |
2023-05-11 |
2023-05-15 |
0.0300 |
| 2022-12-16 |
2022-12-19 |
2022-12-19 |
2022-12-21 |
0.0225 |
