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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0800元
- 基金经理：
- 王黎骁
- 成立日期：
- 2021-09-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.83亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债11 |
43804.38 |
440.00 |
86.39% |
| 2 |
25国开10 |
43690.92 |
440.00 |
86.16% |
| 3 |
25国开11 |
3000.67 |
30.00 |
5.92% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.17% |
-0.41% |
0.06% |
-1.51% |
-1.90% |
-0.27% |
7.43% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
8581/8774 |
8554/8774 |
8092/8774 |
8490/8774 |
8543/8774 |
8534/8774 |
4918/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.0529 |
1.1329 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
1.0526 |
1.1326 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-01-09 |
1.0515 |
1.1315 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
1.0511 |
1.1311 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-01-07 |
1.0495 |
1.1295 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-18 |
2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-20 |
0.0350 |
| 2022-12-10 |
2022-12-12 |
2022-12-12 |
2022-12-13 |
0.0100 |
| 2022-09-16 |
2022-09-19 |
2022-09-19 |
2022-09-20 |
0.0100 |
| 2022-06-22 |
2022-06-23 |
2022-06-23 |
2022-06-24 |
0.0100 |
| 2022-02-18 |
2022-02-21 |
2022-02-21 |
2022-02-22 |
0.0150 |
