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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1590元
- 基金经理：
- 章潇枫
- 成立日期：
- 2018-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开15 |
106207.79 |
1080.00 |
11.54% |
| 2 |
25农发31 |
90422.83 |
900.00 |
9.83% |
| 3 |
25农发21 |
75605.28 |
750.00 |
8.22% |
| 4 |
24国开03 |
66439.89 |
640.00 |
7.22% |
| 5 |
24附息国债06 |
65032.75 |
620.00 |
7.07% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.29% |
0.74% |
1.12% |
0.95% |
0.74% |
8.14% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2257/8896 |
2684/8896 |
3630/8896 |
4558/8896 |
7231/8896 |
3816/8896 |
4094/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0451 |
1.2041 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
1.0445 |
1.2035 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0444 |
1.2034 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
1.0448 |
1.2038 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0449 |
1.2039 |
0.0011 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-14 |
2024-12-16 |
2024-12-16 |
2024-12-18 |
0.0150 |
| 2024-09-07 |
2024-09-09 |
2024-09-09 |
2024-09-11 |
0.0200 |
| 2023-09-21 |
2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-27 |
0.0150 |
| 2023-07-01 |
2023-07-04 |
2023-07-04 |
2023-07-06 |
0.0100 |
| 2022-09-24 |
2022-09-27 |
2022-09-27 |
2022-09-29 |
0.0100 |
