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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵滔滔
- 成立日期：
- 2024-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18国开10 |
1077.71 |
10.00 |
15.21% |
| 2 |
23国开03 |
1048.45 |
10.00 |
14.80% |
| 3 |
21进出05 |
1026.77 |
10.00 |
14.49% |
| 4 |
25国开清发02 |
1009.23 |
10.00 |
14.24% |
| 5 |
25农发21 |
1008.07 |
10.00 |
14.23% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.27% |
0.33% |
0.11% |
0.53% |
0.33% |
1.97% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3056/8896 |
3236/8896 |
7049/8896 |
7939/8896 |
7813/8896 |
7151/8896 |
7575/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0010 |
0.10% |
