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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 潘飞
- 成立日期：
- 2013-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19信阳华信MTN001 |
1230.05 |
12.00 |
7.13% |
| 2 |
19福建漳州MTN001 |
1049.06 |
10.00 |
6.08% |
| 3 |
20粤珠江MTN002 |
1027.45 |
10.00 |
5.95% |
| 4 |
21恒运MTN002 |
1024.74 |
10.00 |
5.94% |
| 5 |
21永业SCP002 |
1018.12 |
10.00 |
5.90% |
业绩表现
截至：2022-06-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.18% |
0.45% |
1.18% |
3.24% |
0.90% |
10.39% |
| 沪深300指数 |
3.40% |
6.58% |
-7.35% |
-14.85% |
-21.13% |
-15.67% |
16.87% |
| 同类型平均收益率 |
0.07% |
0.66% |
0.68% |
0.93% |
3.15% |
0.57% |
9.39% |
| 同类型阶段排名 |
2159/5281 |
4307/5281 |
3849/5281 |
3391/5281 |
2717/5281 |
3414/5281 |
1934/5281 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-06-06 |
1.1160 |
1.6860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-06-02 |
1.1160 |
1.6860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-06-01 |
1.1160 |
1.6860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-05-31 |
1.1160 |
1.6860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-05-30 |
1.1160 |
1.6860 |
0.0000 |
0.00% |
