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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0265元
- 基金经理：
- 马超然
- 成立日期：
- 2016-05-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 江信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
421.36 |
4.20 |
80.33% |
| 2 |
23晋中01 |
51.12 |
0.50 |
9.75% |
| 3 |
23财金04 |
50.77 |
0.50 |
9.68% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.02% |
-0.39% |
-0.87% |
-0.36% |
-0.39% |
5.36% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
6962/8896 |
6390/8896 |
8279/8896 |
8480/8896 |
8445/8896 |
8293/8896 |
6177/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2138 |
1.2403 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-27 |
1.2139 |
1.2404 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
1.2138 |
1.2403 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-13 |
1.2137 |
1.2402 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-06 |
1.2137 |
1.2402 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-10-28 |
2016-10-31 |
2016-10-31 |
2016-11-02 |
0.0120 |
| 2016-07-29 |
2016-08-01 |
2016-08-01 |
2016-08-03 |
0.0145 |
