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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余罗畅,高春梅
- 成立日期：
- 2024-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发31 |
2030.21 |
20.00 |
52.86% |
| 2 |
25农发11 |
1009.19 |
10.00 |
26.27% |
| 3 |
20国开19 |
310.42 |
3.00 |
8.08% |
| 4 |
25国债08 |
110.70 |
1.10 |
2.88% |
| 5 |
25国债12 |
110.37 |
1.10 |
2.87% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.13% |
0.28% |
0.51% |
1.82% |
0.04% |
2.31% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
7573/8781 |
7087/8781 |
7233/8781 |
4744/8781 |
3220/8781 |
7576/8781 |
7389/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0001 |
0.01% |
