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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 段玮,何秀红
- 成立日期：
- 2021-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.92亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
752.03 |
|
0.35% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
677.14 |
|
0.32% |
| 3 |
中国铝业 |
597.56 |
|
0.28% |
| 4 |
中国海洋石油 |
563.69 |
|
0.27% |
| 5 |
宁德时代 |
558.24 |
|
0.26% |
| 6 |
云铝股份 |
413.46 |
|
0.20% |
| 7 |
中信证券 |
433.81 |
|
0.20% |
| 8 |
立讯精密 |
421.92 |
|
0.20% |
| 9 |
万华化学 |
382.63 |
|
0.18% |
| 10 |
宏发股份 |
378.12 |
|
0.18% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开10 |
11466.97 |
110.00 |
5.41% |
| 2 |
23苏州银行二级01 |
10397.63 |
100.00 |
4.91% |
| 3 |
24宁波银行二级资本债01 |
10299.58 |
100.00 |
4.86% |
| 4 |
23中信银行二级资本债01A |
8288.07 |
80.00 |
3.91% |
| 5 |
22杭州银行二级资本债01 |
8243.12 |
80.00 |
3.89% |
| 6 |
兴业转债 |
268.39 |
0.00 |
0.13% |
| 7 |
兴业转债 |
268.39 |
0.00 |
0.13% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
-0.35% |
0.61% |
1.04% |
4.44% |
0.61% |
12.30% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4345/8896 |
7244/8896 |
4861/8896 |
5085/8896 |
1091/8896 |
5019/8896 |
1089/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-04-01 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-03-31 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-03-30 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0007 |
0.06% |
