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- 基金估值：
-
[09-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱梦娜
- 成立日期：
- 2024-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-09-26 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2024-09-25 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0008 |
0.07 |
| 2024-09-24 |
1.2169 |
1.2169 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2024-09-23 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-09-20 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-09-19 |
1.2176 |
1.2176 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-09-18 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0008 |
0.07 |
| 2024-09-13 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0007 |
0.06 |
| 2024-09-12 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-09-11 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0003 |
0.02 |
| 2024-09-10 |
1.2158 |
1.2158 |
0.0003 |
0.02 |
| 2024-09-09 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0003 |
0.02 |
| 2024-09-06 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-09-05 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-09-04 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0005 |
0.04 |
| 2024-09-03 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-09-02 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0008 |
0.07 |
| 2024-08-30 |
1.2133 |
1.2133 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-08-29 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-08-28 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0002 |
0.02 |