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- 基金估值:
-
[09-27]
- 累计分红:
- --元
- 基金经理:
- 朱梦娜
- 成立日期:
- 2024-07-01
- 基金类型:
- 开放式基金
- 份额规模:
- 暂无数据
- 管 理 人:
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级:
- 暂无评级
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业绩表现
截至:2024-09-26
日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
期间收益率 |
-0.08% |
0.24% |
0.75% |
0.75% |
0.75% |
0.75% |
0.75% |
沪深300指数 |
10.93% |
6.65% |
1.87% |
0.04% |
-4.00% |
3.33% |
-26.89% |
同类型平均收益率 |
0.34% |
0.56% |
0.65% |
1.68% |
3.12% |
2.44% |
6.72% |
同类型阶段排名 |
7065/7585 |
4810/7585 |
3050/7585 |
6230/7585 |
6447/7585 |
6340/7585 |
6476/7585 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
2024-09-26 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0011 |
-0.09% |
2024-09-25 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0008 |
0.07% |
2024-09-24 |
1.2169 |
1.2169 |
-0.0009 |
-0.07% |
2024-09-23 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0002 |
0.02% |
2024-09-20 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0000 |
0.00% |